Descubre la plantilla Excel que revolucionará la gestión de tesorería de tu empresa. Con el Modelo de Miller y Orr, este recurso te ofrece una manera sencilla y práctica de optimizar la liquidez empresarial. Aprende sobre el coste de oportunidad de la tesorería ociosa y el saldo óptimo en liquidez de forma visual y efectiva a través de un intuitivo dashboard.
Uso y Beneficios: Con esta plantilla podrás proyectar el comportamiento previsible de la tesorería a un año y calcular el saldo óptimo a mantener en liquidez y el saldo máximo a partir del cual invertir la tesorería ociosa en activos financieros para minimizar el coste financiero. Se trata de un modelo muy extendido que permite entender los conceptos básicos del cash management.
Qué Incluye: Todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación. Si encuentras algún error en el archivo, infórmanos y lo repararemos, enviándote una copia corregida sin coste para ti, en el menor tiempo posible. Esta descarga contiene plantillas con macros programadas en VBA. Estas plantillas son solo compatibles con versiones superiores a Excel 2010 y es muy posible que no se puedan ejecutar todas las funcionalidades en Mac.
Método de Uso: Introduce los datos básicos obtenidos del modelo en formato dashboard, incluyendo los ingresos anuales, tipo de interés de la cartera de activos financieros, comisiones por reembolso, entre otros. La plantilla calculará el número óptimo de disposiciones para minimizar los costos financieros.
Qué Obtendrás de Nosotros: Con esta plantilla podrás proyectar el comportamiento previsible de la tesorería a un año y calcular el saldo óptimo a mantener en liquidez y el saldo máximo a partir del cual invertir la tesorería ociosa en activos financieros para minimizar el coste financiero. Se trata de un modelo muy extendido que permite entender los conceptos básicos del cash management.
